spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Categories:

Пузырь на 37 трлн

Капитализация всех компаний (банков и нефинансового бизнеса), обращающихся на всех биржах на территории США в пятницу превысила 45.5 трлн долл, из которых непосредственно американских акционерных обществ на 37 трлн (из них публичные 31 трлн).

За 5 лет +17 трлн долл или почти в два раза!
1
Насколько же жалок и ничтожен доткомовский пузырь на графике по сравнению с тем кретинизмом, что мы видим сейчас?

На 30.10.2017 отношение капитализации американских банков и компаний к номинальному ВВП составило 1.82 – это абсолютный исторический максимум. В период пузыря доткомов этот коэффициент составлял 1.77. Сейчас даже выше, чем в момент величайшего пузыря 30-х годов.

Хотя в распоряжении нет детализированных рядов того периода, но по оценочным данным в момент краха 30-х годов было 1.65. Но стоит отметить, что степень концентрации бизнеса на публичных торгах в то время была существенно меньше, чем сейчас. Однако, в любом случае, текущие события неординарные и мы присутствуем при грандиозном пузыре столетия.
2
По любым базовым финансовым коэффициентам (p/e, p/s, ev/ebitda, p/bv) отклонение настоящей капитализации рынка, в среднем, на 35% превышает исторические средние за последние 30 лет. Это просто невероятно! В пятницу более 90% расчетных финансовых коэффициентов превысили исторические максимумы! Так дорого не было вообще никогда – и это с учетом обратного выкупа акций!
3
Также в пятницу был обновлен рекорд по самой низкой волатильности торгов в среднем за последние 20 торговых дней за весь период электронных торгов с конца 80-х
Был установлен еще один абсолютный рекорд, но уже не с 80-х, а вообще за всю историю.

137 торговых дней без 3% коррекции.
4
Последний раз подобное было в 1964 и 1950…
И 338 дней без 6% коррекции. Бывало и побезумнее - в 1965 и 1994, но сейчас уже близки

По классике жанра перед кульминацией в США бафнул информационный сектор на 5-11% по ведущим компаниям и это при уже достигнутых безумных максимумах. Впереди воистину катастрофические события нас ожидают. И не только в США, а везде. Запомните эти уникальные моменты, мы присутствуем при исторических процессах.
Tags: sp500, акции, количественное ослабление, конец близок, пузырь, рынки, сумасшедший дом
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 234 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Думаешь, бахнет? =)
Хотя... Всё что нам нужно - это глубокий хаос и кризис, и тогда мир примет Новый мировой порядок...
Неминуемо, но это будет несколько иначе, чем ранее. Структура участников этого безумия изменилась - теперь банки, ЦБ и олигархи с минимумом ритейла

one_versus_all

1 year ago

worm_ii

1 year ago

Некорректно сравнивать прошлые и теперешние рынки и показатели, имена остались, но явления, которые они обозначают значительно изменились. Вы пишете про капитализацию и сравниваете показатель с прошлым, а почему? Это удобно и просто потому что, но ведь рычаги влияния совсем изменились, и ? перераспределения активов через кризисы решается теперь совсем по другому.

Было бы интересно узнать Ваше мнение о сценарном варианте резкого падения рынков с точки зрения бенефициаров этого падения
Кимыч случайно на кнопку нажмёт - и нет ваших рынков. Вообще нет.

sspr

1 year ago

v_dokumentiki

1 year ago

sspr

1 year ago

v_dokumentiki

1 year ago

doc_7

October 30 2017, 04:55:12 UTC 1 year ago Edited:  October 30 2017, 05:08:06 UTC

Вот что значит рыночная экономика и свобода предпринимательства. Все завидуют молча. Другим, менее демократичным странам, далеко до таких успехов. Частные банки эффективно зарабатывают денежные средства освободившись от гнета государства.

> Частные банки эффективно зарабатывают денежные средства освободившись от гнета государства.

Заработок банка --- это лишние расходы реального сектора.

doc_7

1 year ago

iv_an_ru

1 year ago

doc_7

1 year ago

+++ хорошо сказано

Anonymous

1 year ago

С экономикой там всё в порядке, чего им падать-то? Институционально они тоже всё, что надо укрепили, даже чересчур пережали с законом Додда-Франка, так что никаких причин для резкого краха с этой стороны по примеру 2008 года быть не может. Трамп опять же очень укрепил свои позиции внутри США - достаточно посмотреть с какой лёгкостью прошёл бюджет и прочие его предвыборные инициативы - и уже вовсю звучат голоса о том, что второй срок ему обеспечен, и у демократов фирменная паника, ибо на ближайших выборах в конгресс они могут ещё мест 20 потерять в палате представителей,и оказывается, что правы были Лавров и Путин - сами себя высекли аки унтер-офицерская жена. с одной стороны, а с другой стороны крокодиловы слёзы по безумной Шапокляк привели к тому, что у них сейчас вообще нет ни одного лидера. А ещё своего человека в ФРС поставит наш рыжий агент, так вообще всё пойдёт как по маслу.

Так что - нет никаких причин для краха. Да, возможно, что рынки плавно перейдут в режим долгого флета - на год-полтора - а там дальнейшее укрепление экономики вновь погонит их к новым вершинам.
Баффет прогнозирует рост в 44 раза от нынешних уровней у концу 21 века ))

Никита Бт

October 30 2017, 05:05:24 UTC 1 year ago Edited:  October 30 2017, 05:07:15 UTC

Постоянно читаю данный блог. Мне он нравится, многое начинаю понимать. Можно ли ответить на несколько вопросов?
Какие последствия и какое будущее будет у простого семейного человека живущего в России?
А что делать в данном случае простому менеджеру протирающему дырки в кресле.?
И чем Вообще это может ему грозить?
Как лучше всего сохранить накопления при неблагоприятном исходе? Обычно советуют вкладывать в доллары и евро, недвижимость. Но я так понял эти же накопления в первую очередь и коснется вероятный кризис.

shelepiha

October 30 2017, 05:11:37 UTC 1 year ago Edited:  October 30 2017, 05:13:29 UTC

Детей надо рожать и в них "вкладывать". Тут тебе и сбережения и накопления и пенсия.
С третьего ребёнка начинается нормальная семья.
Недвижимость только та, которой будешь пользоваться сам.

Страна советов же.

zloi_sibiriak

1 year ago

shelepiha

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

shelepiha

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

varezhka999

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

М@жор

1 year ago

shelepiha

1 year ago

slawik_70

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

Anonymous

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

nikto_i_nikte

1 year ago

worldbubble

1 year ago

nikto_i_nikte

1 year ago

worldbubble

1 year ago

М@жор

1 year ago

shelepiha

1 year ago

nikto_i_nikte

1 year ago

Al Su

1 year ago

dfedbees

1 year ago

obviousity

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

obviousity

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

obviousity

1 year ago

zloi_sibiriak

1 year ago

obviousity

1 year ago

Не переживайте.

Anonymous

1 year ago

aluna81

1 year ago

Vinny P.

1 year ago

cisco2950

1 year ago

sibdrow

1 year ago

dfedbees

1 year ago

cisco2950

1 year ago

dfedbees

1 year ago

Молодец!

Anonymous

1 year ago

Тот самый пост, когда комментаторов выше читать намного интереснее, чем автора))) Вроде грамотный экономист и финансист, но иногда такую пургу настрочит (и именно в понедельник утром)) То есть по вашему рост кефов капитализации и снижение волатильности фундаментальные причины для глубокого кризиса и обрушения?) Лучше бы уж про спиритический сеанс с Кондратьевым написали.
Не причины, а симптомы. Насморк - не причина простуды, а симптом.

Кто виноват даже не спрашиваю! Что делать то?

Золото, тушёнка, патроны. И наличные доллары конечно.

starkov_blues

1 year ago

dfedbees

1 year ago

freecasting

1 year ago

archibaldfigly

1 year ago

а эти данные учитывают количество потребителей на планете в то время и сейчас?
теперь вкусно едят (потребляют) не только в Америке и Европе, но в Китае, Индии, Латинской Америке....
Согласен с другим количеством потребителей.
А также : коэффициент 1,65 к ввп перед великой депрессией учитывал только американский ввп.
Сейчас в эпоху транснациональных корпораций и глобализации в капитализацию американского рынка заложен и китайских и бразильских и наш ввп. Т.к. они глобальная управляющая компания.
Не напрямую конечно. Но то что недокапитализировано здесь-попадает в капитализацию там.
В тот момент, когда ловкие ребята объявили, что "ценные" бумаги могут быть платежным средством, и заполнили рынок суррогатами денег, эмитируя "свою валюту", финансовая система медленно покатилась к краху.
После замены своих бумажек на натуральные деньги и активы лохов мошенники потирают руки и смеются, глядя на слезы мышек.
И когда же человечество одумается и поймет, кто и зачем его дурит.
И кого надо сажать и ликвидировать. Все же на виду...
Деньги - это тоже "ценные бумажки", вычо
Традиционные деньги ничем не отличаются от всех других, только возможностями эмитента и доверием к нему.

sergeeva777

1 year ago

rusilver

1 year ago

Vinny P.

1 year ago

rusilver

1 year ago

sverhkabzdets

1 year ago

rusilver

1 year ago

sverhkabzdets

1 year ago

rusilver

1 year ago

sverhkabzdets

1 year ago

rusilver

1 year ago

sverhkabzdets

1 year ago

x_persona

1 year ago

sverhkabzdets

1 year ago

blagorazumnaya

1 year ago

rusilver

1 year ago

blagorazumnaya

1 year ago

x_persona

1 year ago

rusilver

1 year ago

и когда это все рухнет?
В любой день. Триггер неизвестен. Уже начало рушиться в январе 2016. Китайцы спасли.

archibaldfigly

1 year ago

Ха-ха-ха, кирдык вашей Америке! Сбылись мечты народные!
Ладно, Бог с ней, с Америкой. А остальным как быть?!?
Кризис о необходимости которого всё время говорили большевики, свершился!!!Ну наконец им конец.
с конце концов среди концов найдем конец мы наконец

rusilver

1 year ago

Дату озвучьте, пожалуйста.

Anonymous

November 2 2017, 01:57:32 UTC 1 year ago

Со вчера на позавчера!
И что дальше, каков будет сценарий развития событий вероятнее всего?
Лопнет этот пузырь, как и пузыри до него. Гораздо опаснее мегапузырь облигаций. Вот это будет взрыв сверхновой.

ZOOM

Anonymous

1 year ago

ronny_

October 30 2017, 07:22:21 UTC 1 year ago Edited:  October 30 2017, 07:22:40 UTC

Начинаешь в полной мере понимать проклятие Конфуция:

"Чтобы ты жил во время перемен"
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →