spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Categories:

Нефть. Пожар разгорается. Ставка на 1 трлн долларов.

Очаги пожара по всему миру разгораются с невиданной скоростью и интенсивностью. Мир стоит на пороге великих потрясений, т.к. систему испытывают на разрыв по полной программе, пытаясь защитить свою гегемонию. Политический сговор США и Саудовской Аравии по принудительному обвалу нефти очевиден и ни у кого не вызывает сомнений. Каждая сторона преследует свою цель.

Саудовская Аравия пытается расчистить поляну (заняв долю рынка) от наиболее слабых и неустойчивых участников – в первую очередь перехватить африканскую долю рынка (Нигерия, Ливия, Алжир) и расчистить Персидский залив (Иран). Это тот случай, когда стреляя в себе ногу, надеешься ухватить в будущем жирный кусок. А может и не ухватить, тут как получится...

Саудовская Аравия не участвует в самом обвале цен на нефть, а ее роль заключается в том, что держать добычу любой ценой и не допускать дефицита нефти на рынке, играя доминирующую роль в ОПЕК. А правила ОПЕК запрещают одностороннее изменение квот без согласования с остальными участниками. Саудитам закрыт доступ на международный рынок, где происходит ценообразования на нефтяные контракты (этим занимаются европейские и американские структуры).

Несостоятельны сказки о том, что Саудиты действуют против США, пытаясь выбить сланцевые проекты. Между США и Саудовской Аравией самый мощный в мировой истории военно стратегический альянс, поэтому ни одно политическое решение, а тем более столь важное на энергетическом рынке не происходит без одобрения куратора (США). Прежде чем начать действовать самостоятельно (суверенно), Саудиты должны выдворить из своей страны всю американскую агентурную сеть, что очевидно не происходит. Так что предлагаю оставить бредни про заговор Саудовской Аравии против США. Ничего подобного. Это согласованные действия.

Также полным бредом является утверждение, что в мире переизбыток предложения. Как уже ранее писал - добывают ровно столько, сколько законтрактовано. Ни больше, ни меньше на долгосрочном промежутке. Безусловно, бывают моменты, когда добывают больше, чем купили, т.е. производители нефти формируют запасы нефти, но эти возможности ограничены нефтехранилищами (которые весьма дороги), а сама эта практика имеет сезонный характер (повторяется из года в год). Сейчас ситуация (в балансе спроса и предложения) абсолютно ничем не отличается от того, что было год назад или 10 лет назад. То, что стали добывать больше – это правда, но и спрос вырос сильно за счет Азии в первую очередь.

На графике динамика добычи и потребления нефти по январь 2015. Показатель волатильный, но добыча неизбежно следует за потреблением.
Нефть. Добыча и потребление нефти в мире1401

То, что загрузка мощностей несколько упала за счет того, что на рынке появились дополнительные мощности от США на 4.5 млн барр - это на цены не влияет, а только на будущие инвестиции компаний. Тем более выпадающий спрос США был перехвачен Азией, так что ОПЕК экспортирует столько же, сколько и 3 года назад при цене на нефть в 120.

Очередным журналистским бредом является утверждение, будто Китай замедляется и перестал покупать нефть. Согласно данным таможенных структур Китая – в декабре были рекордные за всю историю Китая закупки нефти в физическом выражении в тыс.тонн. Подробности на графике.
Показатели импорта нефти в Китай1401
Также рекордные объемы закупок за год. Китай активно запасается дешевой нефтью, пока дают.

Сам обвал нефти режиссируются американскими политиками и картелями и контролируются американскими операторами торгов, также как и режиссировалось принудительное раллирование фондовых рынков развитых стран (чтобы «поправить» балансы правильных «пацанов») с одновременной депревацией товарно-сырьевой группы, в особенности рынка драг.металлов (чтобы самое масштабное QE проходило гладко без подрыва равновесия системы и доверия к доллару).

США играют более масштабно. США жертвуют своим энергосектором, сделав ставку «на все». Задача задавить и укротить строптивых – Россию, Венесуэлу, Иран. Три в одном. Действуют одновременно со всех фронтов.

Почему Россия, Венесуэла, Иран? Ответ на этот вопрос в таблице ниже.
нефть2
Это крупнейшие в мире экспортеры нефти. Красным овалом – страны, которые под полным или высоким уровнем контроля со стороны США, синим овалом – страны с достаточным уровнем контроля; серым овалом – страны, не представляющие никакого стратегического значения, а зеленым выделены страны, которые так и не удалось полностью подчинить США.

Потребление, добыча нефти в мире превышает 92 млн баррелей, во внешнеторговых операциях участвует около 43-45 млн баррелей (т.е. почти половина). США держат прямо или косвенно всех ключевых игроков за исключением России, Венесуэлы, Ирана. Для полного 100% контроля над стратегическими торговых потоками энергоносителей не хватает финального штриха.

Стоит пояснить. Не смотря на «деспотичного кровавого тирана», Николаса Мадуро (президента Венесуэлы), США вполне благополучно запитывается от Венесуэлы на 340-360 млн баррелей в год (сейчас меньше 280 млн за счет развития добычи в США). Т.е. по одному миллиону баррелей в день или около того.
нефть3
Политическая возня остается политической возней, а бизнес остается бизнесом. Но США не удается вот уже много лет установить достаточный контроль над нефтедобычей Венесуэлы, регулировать объем добычи, поставки, прибыли и окучивать нефтяной рынок Венесуэлы.

Это не нравится США, поэтому традиционно Венесуэла провозглашается недемократической страной, с отсутствием свободы слова и гражданских прав. Также традиционно США пытаются проводить беспорядки в Венесуэле, организовывая попытки гос.переворота. Это происходит так часто, что все уже давно сбились со счета. Последняя масштабная попытка началась в конце 2013 и с различной интенсивностью продолжается по сей день. Конечная цель – свержение правительства и установление американской марионетки с американской диктатурой с последующей приватизацией всех значимых ресурсов Венесуэлы в руки США.

В Венесуэле огромные проблемы. Официальная инфляция превышает 60%, однако неофициальная инфляция на жизненно важные группы товаров первой необходимости исчисляется сотнями процентов. В стране наблюдается хроническая нехватка продуктов, медикаментов с устойчивой тенденцией на рост безработицы. Согласно моим расчетам реальная покупательская способность доходов населения (низкого достатка) с 2011 года по 2014 упала более, чем в два раза. В структуре экспорта товаров, нефть в Венесуэле занимает свыше 93%. Фактически, весь экспорт – это нефть, поэтому динамика экспорта практически идентична котировкам. Но на самом деле еще хуже. Так как Венесуэла теряет еще физические объемы из-за того, что США стали меньше покупать. Подробности тут.

Венесуэла имеет внешний гос.долг в 110 млрд долл, и едва не на 100% заблокированный рынок капитала (не может занимать на приемлемых условиях), практически полностью завязанный на нефть экспорт и гос.бюджет, непомерные соц.обязательства и потрясения в экономике. Перспективы мрачные, а при цене на нефть в 45 баксов падение Венесуэлы вопрос времени.
Вы осознаете, что США играют на разрыв?

Хотя американская агентурная сеть раскинута по всему миру и представлена, в том числе в России практически во всех эшелонах (чего стоит только ЦБ РФ), однако действия России во многих аспектах идут в разрез с генеральной внешнеполитической и внешнеэкономической доктриной США. Это также не нравится США. Хронологию давления на Россию все прекрасно знают, так что не будут тратить время. Про экономические кондиции также много пишу.

Иран. Атака на Иран началась в 2011, усилилась в 2012. Санкционное давление крайне сильно (значительно сильнее, чем в России). Полное торговое эмбарго среди стран сателлитов США + блокировка счетов + полное закрытие рынков капитала + запрет на расчетно кассовое обслуживание в странах-вассалах США. Последствия весьма серьезные. Хотя Иран удержался преимущественно за счет поддержки Азии, но цены в 45 могут выбить «седло» из под Ирана.

Пока устойчивость Ирана и России достаточно высоки, а слабое звено Венесуэла. Именно она может лечь первой.

Последствия обвала цен на нефть могут быть очень масштабными.

  • Это похороны всей альтернативной и зеленой энергетики (при таких ценах ей просто не выгодно заниматься).

  • Это и кратное снижение инвестиций нефтегазовых компаний, а эти инвестиции занимают очень весомую долю в экономике всех стран мира. Например, в России они около 60% от всего добывающего и обрабатывающего производства. Причем нефтегазовые инвестиции имеют мультипликативный эффект, т.к. затрагивают нефтесервисные компании, машиностроение, электрооборудование, металлургическую отрасль и много других отраслей, а те в свою очередь другие отрасли и так по цепочке. Нефтегазовые инвестиции имеют самые высокий мультипликатор, даже выше, чем в строительной отрасли.

  • Это давление на рабочие места, которые почти всегда высокооплачиваемые, т.е. средний класс и обеспеченный класс населения, а это удар по покупкам товаров длительного пользования, туризму, по недвижимости и так далее.

  • Это неизбежные массовые и масштабные банкротства энергокомпаний.

  • Весьма серьзные отраслевые трансформации.


Согласно моим расчетам и источникам при цене на нефть в 45 долларов становится убыточными (при условии средней цены за квартал на уровне 45-50):

  • 100% арктических проектов;

  • 95% сланцевых нефтегазовых проектов (свыше 65% сланцевых проектов были на грани рентабельности при цене нефти в 110, а сейчас тем более);

  • более 87% глубоководной добычи и шельфовых проектов;

  • свыше 75% трудноизвлекаемой нефти;

  • около 15% традиционной добычи при условии обнулении налогов на нефтяные компании. Если же формат налогов останется в текущем формате, то при цене на нефть в 45 баксов свыше 65% традиционной добычи убыточно.


Например, у Роснефти при средних ценах на нефть свыше 105 более половины от выручки забирало государство (экспортные пошлины, НДПИ, акцизы, прочие виды налогов). Полная себестоимость добычи и продажи нефти у Роснефти – это около 35 долларов за баррель (т.е разведка, бурение, обслуживание, администрирование всей структуры Роснефти, оплата нефтесервисных компаний, амортизация основных фондов, транспортировка нефти и конечные продажи). Сама добыча стоит не более 7-10 баксов. Это при раздутых расходах. Если затянуть пояса, то можно и в 25-27 баксов уложиться. Но без налогов. А так при цене на нефть в 50 баксов (среднегодовые) весь наш нефтегаз убыточен, полностью. Это же касается более, чем 80% американских и европейских компаний.

Что касается предметных последствий падения цен на нефть (энергобаланс, рентабельность компаний, отраслевые трансформации) – это отдельная очень-очень емкая тема. Как нибудь в другой раз.

США вовлекли в противостояние с Россией пол мира. В прямое противостояние 33 страны (ЕС + Япония + Канада + Австралия + Швейцария + Норвегия). Выпадение доходов экспортеров от обвала цен с 105-110 до 45-50 составляет около 1 трлн в год. Т.е. можно считать, что США за головы Путина, Мадуро и Рухани назначили цену в 1 трлн долларов, поставив под угрозу банкротства почти всю свою сланцевую промышленность. Осознаете масштаб ставок? Тут как бы рефлекторно рука к ядерному оружию не потянулась…
Tags: Нефть, Роснефть, Россия, война
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 564 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Есть хорошее правило - не плодить лишних сущностей.
Мне кажется, все геополитические и т.п. соображения, которые Вы приводите, носят "вторичный" характер.
Есть куда как более простое объяснение происходящему, основанное на тривиальных соображениях, без какой-либо политики или конспирологии:
"О цене нефти" - http://enview.livejournal.com/153893.html

Смысл искать какие-то хитрые механизмы, если суть дела описывается простейшей моделью?
Почему здесь нет коммента за рупь тридцать: "Простота, хуже воровства"?

(С комментом и постом по ссылке согласен)

korneev14

4 years ago

macdude

4 years ago

korneev14

4 years ago

living_for_free

4 years ago

korneev14

4 years ago

samsmog

4 years ago

tesla777m

4 years ago

Deleted comment

living_for_free

4 years ago

dimantrump

4 years ago

atomny_zai

4 years ago

korneev14

4 years ago

atomny_zai

4 years ago

megatherion15

4 years ago

mrsaler

4 years ago

atomny_zai

4 years ago

Deleted comment

living_for_free

4 years ago

а б

4 years ago

возможно, нефть - более не нужна:
http://second-physics.livejournal.com/146253.html
вот и цены валятся, и инвесторы выходят из нефтяных активов.
Автор исходит из предпосылки что:
1. Сланцевой нефти много
2. Сланцевая нефть дешева

Оба утверждения крайне спорны.

wwwaaaooo

4 years ago

bas_vor

4 years ago

dkrnl

4 years ago

wowanwolf

4 years ago

Лично я не вижу даже попыток сокращения издержек нефтяных компаний. Топ-менеджмент не урезает себе пайку, процент отката не снижается, эффективность рабочих процессов и КПД каждого работника не повышаются. Так же не сбрасываются личные активы за рубежом.
Оклад рабочих в "Роснефти" - 10-12 тысяч, ИТР нижнего уровня 15-18. Плюс премиальные от 60 до 100% от оклада. Трудно проводить патриотические беседы в этой среде.
12 тыс долларов в месяц для рабочих? Что то у вас странные цифры. Обычные рабочие получают не более 100 тыс рублей в месяц.

far01

4 years ago

spydell

4 years ago

far01

4 years ago

von_hoffmann

4 years ago

far01

4 years ago

von_hoffmann

4 years ago

far01

4 years ago

von_hoffmann

4 years ago

column20

4 years ago

far01

4 years ago

Anonymous

4 years ago

desami

4 years ago

Anonymous

4 years ago

far01

4 years ago

lrlay777

4 years ago

far01

4 years ago

lrlay777

4 years ago

far01

4 years ago

lrlay777

4 years ago

far01

4 years ago

lrlay777

4 years ago

far01

4 years ago

lrlay777

4 years ago

far01

4 years ago

Anonymous

4 years ago

Anonymous

4 years ago

digital1979

4 years ago

а б

4 years ago

far01

4 years ago

а б

4 years ago

far01

4 years ago

а б

4 years ago

far01

4 years ago

а б

4 years ago

Павел, прекрасный анализ.
Только в конце какй то бред.
Вы пишете - как бы рефлекторно рука к ядерному оружию не потянулась…

Это как понимать? Вы пугаете мир ЯО? По Вашему у Путина совсем крыша поехала?

Почему Вы не пишете, что всему миру выгодно падение цен на нефть. И даже Китаю.

Только недоразвитым странам выгодны высоки цены на нефть.

Ну я же следую военной доктрине РФ, где сказано, что ЯО можно применить, если речь идет о целостности государства, а учитывая, что США сделали ставку "на все", т.е. не играются, то гос.переворот в России (и целостность государства) у США на первой позиции.

А так конечно, ядерное оружие для устрашения, а не для применения. Это понятно.

Deleted comment

papaxa

4 years ago

xiomar

4 years ago

dom3d

4 years ago

xiomar

4 years ago

dom3d

4 years ago

ultra_epifan

4 years ago

mrsaler

4 years ago

ultra_epifan

4 years ago

mrsaler

4 years ago

ultra_epifan

4 years ago

mrsaler

4 years ago

ultra_epifan

4 years ago

mrsaler

4 years ago

master_o

4 years ago

роисся вперде

Anonymous

4 years ago

Re: роисся вперде

Anonymous

4 years ago

Что всему миру хорошо, то России конец?

Anonymous

January 14 2015, 06:28:31 UTC 4 years ago

Пока логика иная -то что хорошо США, должно быть хорошо всему миру. Причем похер что конкретно каждый об этом думает. Должно быть хорошо и все тут. Иначе - у вас проблемы с демократией.

ultra_epifan

4 years ago

korneev14

4 years ago

xiomar

4 years ago

korneev14

4 years ago

booran

4 years ago

666

4 years ago

tielay

4 years ago

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
почему такое фуфло-статейка попала в ТОП???
если вся добываемая нефть уже законтрактована, то как можно уменьшить добычу?
Заключать контракты на новых условиях или объявить форс мажор.

Anonymous

January 14 2015, 06:13:23 UTC 4 years ago

Себестоимость по трудноизвлекаемым вопрос гибкий и определяется исходя из начальной инфраструктуры по месторождениям, близости магистральных нефтепроводов, федеральных и региональных налоговых льгот в комплексе и пр., потому автоматическое выведение пропорции в 75% вряд ли корректно.
Государство в большинстве случаев (пример Ковыкта) будет обнулять НДПИ по месторождениям трудноизвлекаемой в складывающихся условиях, чтобы не допустить снижения разработки и добычи.
Касательно остальных пропорций -в 1998 году среднегодовая цена на нефть марки брент составляла $12,7 за баррель. Никто не умер.
Правда, тогда в РФ была абсолютно другая себестоимость добычи, иной уровень жизни, иные инвестиционные запросы. Да и налоговая составляющая была на порядок ниже, в том числе, по причине эксплуатации схемы "забора скважинной жидкости", активно внедряемой нынешним "Борцом за свободу", проживающим в Швейцарии.
Есть и еще один определяющий фактор
"И в порядке P.S. об упомянутом выше празднике цен нефти, который временно или надолго стал грустным для таких стран, как Россия, Венесуэла или Нигерия. Или – если посмотреть по-другому – скорее просто по-другому (альтернативно) праздничным; низкие цены, возможно, помогут таким странам выбраться из экономико-политических тупиков, куда загнал их «сырьевой суперцикл». Джефри Френкель пишет о связи сырьевых цен с денежно-кредитной политикой. Процитирую, поскольку соображения экономиста, возможно, не так тривиальны (хотя на интуитивном уровне вроде бы очевидно, что чем мягче эта политика, и чем больше денег «печатается», тем дороже всё должно стоить, включая и нефть), как разбор балансов спроса и предложения нефти и прогнозов, заключенных в долгосрочных фьючерсах (почему надо считать, что они столь предсказательны – это загадка для меня), о которых пишут все. И не так специальны, как соображения о новых технологиях нефтедобычи и энергосбережения, или взглядах на геологию нефти, опровергающих «теорию пика нефтедобычи», о которых пусть пишут те, кто в этом что-то смыслит - в отличие от меня.

Чтобы показать, что влияния процентных ставок на цену нефти действительно есть, внизу слева приведен их совместный график; с этой точки зрения отнюдь не антисоветски настроенные саудовские шейхи, а политика высоких процентных ставок в США привела к снижению цены нефти в период oil glut 80-х, и удерживала ее на низких уровнях в 90-х. Равным образом – стимулирующая денежно-кредитная политика после «пузыря дот-ком» начала нулевых, а также во время и после финансового кризиса 2008-09гг. снова загнали эту цену за 100 долл. за бочку."
- http://zhu-s.livejournal.com/343665.html
смущает момент фиксации себестоимости добычи нефти в РФ в долларах.
Мы же пока в рублевой зоне проживаем :))
То есть при курсе 32 р/$ себестоимость составляет 35 $, хорошо.
То есть 32*35= 1120 р.
А при курсе 64?
1120/64=17,5 $
Фактически - уже около 15 $/
Да, знаю про нефтесервисные западные компании и засилье импортных технологий.
Но на в отрасли кроме Роснефи и Лукоила есть например Сургутнефтегаз, у которого все свое - дриллинг и и сервис.
Кроме того западные компании только на бумаге 100% западные.
Там же работает 90% персонала из РФ, которым платят в рублях.

Anonymous

January 14 2015, 06:36:06 UTC 4 years ago

Нет у СНГ всего своего. Поставки почти 100% внешние, а сервис в значительной степени также на аутсорсинге.
Засилья западных компаний тоже нет. Есть продвинутые компании, а есть те кто предпочитает как и в 90-е гонять деньги через поганки, платить зарплату в конвертах и не вкладываться в собственное развитие и в создание новых технологий. Какое то время такая схема срабатывает за счет минимизации издержек. В среднесрочном периоде у нее нет перспективы. Если это совпадает с резиденцией компании, то нехер ссылаться на заговор Запада, а лучше посмотреть вшей в своей бороде.
Всегда говорил, что это не чисто Российский экономический кризис. Щас всем достанется.
Почему никто из серьёзных мировых игроков не предлагает способов позволяющий выбраться из мировой долларовой удавки Бреттон-Вудса?
Сколько ещё мы будем позволять ИМ затягивать и отпускать долларовую шлею на нашей шее?
Зачем миру этот доллар, который скорее инструмент манипулирования и отжима в пользу хозяев ФРС чем нормальные мировые деньги?

Когда же наконец появится транспарентный инструмент клиринга взаиморасчетов национальных экономик? Почему подавляющая часть платежей производится через американские банки?
ЗАЧЕМ МИРУ ЭТО ДЕРЬМО - "Доллар мировая валюта"?
Сговора нет, Саудовская Аравия также страдает. Причина проста цена на нефть давно определяется спекулянтами, есть на рынке ликвидность цены растут, нет падают. Сейчас свернули программу количественного смягчения, доллар укрепляется, вот и все. Жили при дорогой нефти, будем при дешевой, ведь падают цены и на другие сырьевые товары.
А падения спроса на нефть еще впереди.
Крестьянская логика. Браво, крестьянин.

lolek_xxx44yyy

January 14 2015, 06:32:34 UTC 4 years ago Edited:  January 14 2015, 06:33:17 UTC

У вас таблица (та что с экспортёрами) очень похожа на таблицы некого инвестора-домоседа. Дизайн, если так можно сказать, похож. Это случаем не вы?
дизайн-дизайн, но почему нет выводов, которые очевидны, Россию будут выкидывать с рынка энергоносителей. Россия и цена на нефть и газ
Цена вопроса - 1 трлн USD. Плюс удешевление стоимости компаний. Всё это ведёт к выбросу денежной массы сравнимому с кризисом 2008 года, когда США эмитировали 3 трлн USD.
прекрасный анализ.
Я вот иногда вижу в топе записи spydell со множеством аналитики, сдобренной различными заумными графиками, таблицами, диаграммами. Хоть что-нибудь из предсказанного им уже сбылось? Интересуюсь, чтоб решить для себя стоит ли вникать в эту графоманию или нет.
Иди уроки учи или комиксы смотри.

alexbzr44

4 years ago

dom3d

4 years ago

uglynoob

4 years ago

Мда... В 90-е десять лет страна жила при средних ценах 20 баксов. И ни у кого и мысли не было о яо. А тут и теории заговора и еще куча ериси. Может лучше спросим себя почему за 15 жирных лет не слезли с нефтяной иглы? Хотя почему себя, есть конкретно кого спросить
В 90-е в куршевель тёлок самолетами не возили. И взятки даже в правительстве брали "всего лишь" десятками тысяч долларов. Помню скандал с изданием какой-то книги. 50 тыс долл гонорар был, посчиталм взяткой.

Это в 2000-е парни в разнос пошли. Секс, драгс и рок-н-ролл. Смыслом жизни нашей говноэлиты стало сверхпотребление за счет сырьевой и коррупционной ренты. Девиз "спизди сырьевых денег и уедь в Лондон или ты лузер по жизни". Сами эти мерзавцы не остановятся, ибо просто не соответствуют этим деньгам, что на них свалились. Колпак оторвало с их тупых бошек.

funckru

4 years ago

xiomar

4 years ago

dom3d

4 years ago

xiomar

4 years ago

atomny_zai

4 years ago

xiomar

4 years ago

shelepiha

4 years ago

mnester2000

4 years ago

Anonymous

4 years ago

mnester2000

4 years ago

Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →