?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Самые слабые компании среди крупных. Потенциальные банкроты. Одно из условий: компании с доходами более 3 млрд баксов в год, но которые терпят убытки в течение 3 лет (с 2009 по 2011) не менее 100 млн в год. Кстати, я ставлю на банкротство Eastman Kodak в течение 2-3 лет. Дела у них не то, чтобы плохи, они ужасны. Компания перманентно убыточна уже много лет, спрос на их продукцию снижается с каждым годом. Лучшие времена для нее закончились в 80-, 90-х годах. У нее долгов больше, чем активов. Это банкрот, тут нет сомнений. Вопрос во времени.

Далее. Самые переоцененные. Крупнейшие компании, как по доходам, так и по капитализации, но у которых Forward PE больше 20. Самый очевидный пузырь в Amazon. Хотя у них доходы растут более, чем по 10% в год и не было убыточных годов, кризис пережили неплохо, но котировки уже давно обогнали реальность. Текущий P/E под 100!! Это крайне редко для компаний с капитализацией под 100 млрд. Forward P/E под 60, что также рекорд. Это первый кандидат на стронг шорт и никак иначе. В лучшем случае сброс лонгов, пока не поздно. Можно говорить, что интернет-торговля переживает ренессанс, но компания явно перекупленная, даже если заниматься этим идиотским дисконтированием.


Тоже самое, но по фин.индикаторам.

Самые эффективные, рентабельные компании. Опять же, сортировка только по самым крупным, но у которых маржа более 20%. Т.е., когда отношение чистой прибыли к доходам больше 20%, что является просто превосходным результатом, особенно, когда доходы выше 40 млрд баксов в год.

Как видно, в топах информационный сектор и компании по производству гамбургеров и кока колы

Идем дальше. Выбираем те компании, которые имели чистую прибыль не менее 2 млрд баксов, как минимум 4 года. Это позволит определить устойчивые компании во время кризиса среди крупнейших. Хотя, конечно, прибыль колебалась, но по крайней мере это сортировка показывает компании, которые точно не будут банкротами, если что...

Среди банков старая гвардия. JPM, GS и Wells Fargo. Они доказали свою устойчивость во время кризиса, хотя банковский сектор лучше избегать, как огня.

В виде справки можно продемонстрировать фин.показатели крупнейших компаний фин.сектора США.

и это


Кстати, во всех таблицах есть объем кэша и долгов. Собственно, кому нужно, тот и сделает правильные выводы ))

В довесок. Самые быстрорастущие. У которых чистая прибыль растет не менее, чем по 5% в год в течение 5 лет, которые имеют доходы и капитализацию больше 3 млрд и отсортировано все по темпам роста чистой прибыли за 3 года.

Метки:

Comments

( 12 комментариев — Оставить комментарий )
Fipo
11 июл, 2011 13:34 (UTC)
Выбрал Intel и Mosaic!
Fipo
11 июл, 2011 13:38 (UTC)
Amgen и Freeport тоже ниче.
Fipo
11 июл, 2011 14:14 (UTC)
forest lab. можно еще ) Хорошая инфа.
alexei_srd
11 июл, 2011 14:01 (UTC)
думаешь, монсанто перекуплена?
сомневаюсь как-то...
(Удалённый комментарий)
spydell
11 июл, 2011 22:22 (UTC)
Это для экстрималов )) Я бы не стал суваться сколь нибудь серьезно туда, где завтра могут объявить, что ты вне игры. Слишком рискованная затея, но на волатильности поиграться можно. Там по 20% в день гуляет!!!
(Удалённый комментарий)
traderaid
11 июл, 2011 19:14 (UTC)
SpyDell - вы лучший, спасибо за массу торговых идей!
spydell
11 июл, 2011 22:20 (UTC)
Ок, спасибо! )
ursufin
11 июл, 2011 21:10 (UTC)
Спасибо!
очень крутые 2 поста.
будет третий!?
spydell
11 июл, 2011 22:20 (UTC)
Да, если найду, что нибудь интересное ))
(Анонимно)
18 сент, 2011 18:12 (UTC)
Авторитетный ответ, познавательно...
( 12 комментариев — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Сентябрь 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow