July 10th, 2010

Секретная операция "поцелуй дракона" в действии! :)

Неделька веселая выдалась! Dow/S&P почти +5.5% за неделю (максимум в этом году и лучший рост с 17 июля 2009 года), хотя трудно вспомнить, что нибудь интересное. Единственное, что приходит на ум, это новая инъекция с биркой ЕЦБ в 229 млрд на 7 дней для европейских банков. 132 млрд (6-дневный займ) погасили, плюс на 59 млрд ЕЦБ стерилизовал ликвидность, 442 млрд успешно вернули, но разумеется с краткосрочным рефинансированием. Чистых денег от банков, если не ошибаюсь чуть больше 30 млрд.

Пока многие аналитики по инерции советовали шортить, безуспешно пытались вдуплить в суть происходящего на рынке, ища черную кошку в черной комнате, я методично готовил публику еще с прошлого четверга (тут) и ранним утром во вторник в момент, когда СИПИ болтался в руинах ниже 1020, раскрыл коварный план маркетмейкеров в виде секретной операции под кодовым названием «поцелуй дракона» :) Если теория заговора существует, то все должно было произойти точно так, как произошло. Если бы СИПИ не показал мега рост на этой неделе после эпического пролива, то мне, возможно, стоило бы пересмотреть свои взгляды на рынок, но все прошло, как по нотам. Я еще 2 июля сказал, что легко можем сходить на 1080-1100. Забудь-те про повод в том понимании, в каком многие привыкли его искать; его нет, не существовало и не существует. Если бы захотели, могли бы выполнить тест 1000 пунктов или проболтаться в руинах, но деньги крупными акулами так не зарабатываются.

Аналогичный прогноз был по евро, когда eur/usd укатали на 1.19. В тот момент я написал, что евро обречен на рост, хотя тогда был практически одинок в своем взгляде на фоне массовой фобии к евроактивам с элементами апокалипсических прогнозов, что-то вроде паритета уже через несколько месяцев и развала еврозоны. Инвестбанки и казначейство США сделали свою работу, и маятник качнул уже против доллара, разумеется, новостной фон подстроили соответствующим образом.

Многие делают принципиальную ошибку, веря в свободные, честные и справедливые рынки, краткосрочное поведение которых пытаются объяснить широко тиражируемым новостным фоном, который практически никак не влияет на саму динамику рынков. Обычно причина кроется значительно глубже и уж точно не тиражируется в таком формате.

Collapse )