June 22nd, 2010

Пока Америка разгребает завалы, некоторые, не долго думая, штурмуют хаи

Если вы торгуете на франкфуртской фондовой бирже и по каким то причинам с конца апреля были лишены средств связи, коммуникаций, прожили в Тайге, ненароком оказались в богом забытом Мухосранске или в летаргическом сне, если бы была машина времени и можно было просто пропустить 2 месяца, то посмотрев на торговый терминал сейчас, вы не увидите особых изменений, возможно, вы даже не поймете, что прошло 2 месяца. Если после такого временного скачка выйти на улицу, то перед вами все тажа толпа вечно деловых людей, обслуживающих систему при которой 60% всех мировых активов принадлежит 2% людям. Вы увидите теже пробки, очереди в супермаркетах, ценники на витринах, жизнь будет бурлить так же, как раньше,казалось бы ничего не наводит на то, сколь беспокойными были эти два месяца. Но, только спросив у любого прохожего о том, что произошло, вы почти наверняка услышите слово «Греция» - это как раз то, чем отличается январский залив от майского. Суть проблемы не изменилась, но на стол она была подана особо изощренным способом. Циркачи с Wall Street и несколько деятелей из Европы прекрасно выполнили свою работу по популяризации кризиса в массы. Теперь каждая собака во дворе в общих чертах в курсе, что есть такие слова, как «пигс», «дефолт» и «долги» :))

Как бы незаметно, но индекс DAX, которые отражает котировки 30 крупнейших немецкий корпораций, вчера утром достиг практически максимального интрадейного значения с 27 апреля (не хватило считанных пунктов), что эквивалентно уровню 8 июля 2008 года (!). Друзья, это не опечатка. Доказательство прилагается - фьючерс на DAX. После штурма хаев, произошел 1.5% фиксинг.

Приток денег в Германию просто колоссальный, причем сметают не только облигации, но ломятся в рискованные активы. Сейчас это нечто вроде «тихой гавани»! :)) Облигации на рекордных минимумах по доходности, что равносильно максимальному спросу.
Ниже 2 и 10 летние облигации Германии
 
Для убедительности можно сравнить с другими странами http://spydell.livejournal.com/214917.html

Конечно, рынки могут быть разными – черными, белыми, красными, но иногда, если не всегда напоминают маниакально-депрессивного больного, то безудержный оптимизм , то глубокое отчаяние. На лоях льют, не стесняясь с криками «выпустите нас отсюда, мы больше не будем», на хаях тарят с возгласами "пропустите, беру все за любые деньги, только дайте", как оглашенные, причем публика одна и тажа! Рациональное зерно там, где правят эмоции и деньги искать не нужно, но все таки забавно, согласитесь?Collapse )

Банки вниз, нефтянка вверх? ТА говорит в пользу снижения Сбера

Сбер с 25 мая вынесли на 32.5%, образовав высокую перекупленность на 4 часом и дневном графике, по крайней мере, учитывая, что запад пробуксовывает в росте, то на днях должно произойти закрытие гэпа от понедельника, т.е. до 80р, как минимум откат, но скорее всего попробует оттестировать сверху 26 дневную EMA возле 78р и может лечь на уровень в 75 рублей. На фьючерсах все аналогично. Представляю спот, т.к. удобнее просто.

Индикатор настроения крупных игроков показывает избыточный оптимизм. Последний раз так радовались в конце апреля, когда Сбер был возле 87-88р, но и СИПИ был под 1200.

На таких уровнях шортить относительно безопасно, т.к. потенциал падения выше потенциала роста.
На Роснефти уперлись в 205р, если не устоит, то прямая дорога к 200р, при этом образовалась редкая фигура остров, но приняв во внимание, что Роснефть была хуже остальных, то попытка игры на отскок может себя оправдать, хотя тень BP будет висят домокловом мечом...

Здесь диаметрально противоположная картина - тотальный пессимизм - минимальный уровень с конца августа.